利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の営業活動による支出は8億6百万円となり、前連結会計年度に比べ24億52百万円の支出増加となりました。これは主に、たな卸資産の増加が13億32百万円、税金等調整前当期純利益が9億91百万円減少したことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の投資活動による支出は11億45百万円となり、前連結会計年度に比べ8億3百万円の支出増加となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億53百万円増加したことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の財務活動による収入は9億51百万円となり、前連結会計年度に比べ15億85百万円の収入増加となりました。これは主に、短期借入金の純減額が16億31百万円増加し、長期借入金の返済による支出が8億26百万円増加した一方で、長期借入による収入が40億9百万円増加したことによるものです。

2019/03/29 13:00