営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、156億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億62百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、41億27百万円の収入となり、前中間連結会計期間に比べ6億37百万円の収入増となりました。これは主に、前中間連結会計期間においては法人税の還付額を7億97百万円計上、当中間連結会計期間においては法人税等の支払額を3億38百万円計上した一方で、売上債権及び契約資産が18億86百万円減少したことによるものです。

2025/08/14 15:49