営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ30百万円増加し、1,336百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは243百万円の収入(前年同期は53百万円の支出)となりました。収入は主に売上債権の減少622百万円、減価償却費380百万円及び税金等調整前四半期純利益153百万円等によるもので、一方支出は、主にその他の流動負債の減少420百万円、たな卸資産の増加233百万円及び投資有価証券売却益126百万円等によるものであります。

2014/08/12 14:56