利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは3,240百万円の収入(前年同期比1,269百万円増)となりました。収入は主に税金等調整前四半期純利益664百万円、減価償却費1,410百万円、仕入債務の増加1,450百万円等によるもので、支出は主にその他流動資産の増加291百万円、固定資産売却益423百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,754百万円の支出(前年同期は273百万円の収入)となりました。収入は主に中国子会社移転及び割賦取引に係る社内製作設備の売却に伴う固定資産の売却による収入等694百万円、支出は有形固定資産の取得による支出1,839百万円、無形固定資産の取得による支出658百万円等によるものであります。

2016/02/12 10:10