財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは1,754百万円の支出(前年同期は273百万円の収入)となりました。収入は主に中国子会社移転及び割賦取引に係る社内製作設備の売却に伴う固定資産の売却による収入等694百万円、支出は有形固定資産の取得による支出1,839百万円、無形固定資産の取得による支出658百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは346百万円の支出(前年同期比1,584百万円減)となりました。収入は短期借入金の増加471百万円、支出は主に割賦債務の返済による支出754百万円であります。

2016/02/12 10:10