利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,978百万円の収入(前年同期比2,536百万円増)となりました。収入は主に、減価償却費1,013百万円、たな卸資産の減少454百万円、仕入債務の増加2,215百万円等によるもので、支出は主に税金等調整前四半期純損失280百万円、売上債権の増加548百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、609百万円の支出(前年同期比549百万円減)となりました。収入は主に中国子会社移転及び割賦取引に係る社内製作設備の売却に伴う固定資産の売却による収入724百万円、支出は主に有形固定資産の取得による支出1,107百万円、無形固定資産の取得による支出225百万円によるものであります。

2016/11/10 10:34