財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、609百万円の支出(前年同期比549百万円減)となりました。収入は主に中国子会社移転及び割賦取引に係る社内製作設備の売却に伴う固定資産の売却による収入724百万円、支出は主に有形固定資産の取得による支出1,107百万円、無形固定資産の取得による支出225百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは564百万円の支出(前年同期は784百万円の収入)となりました。収入は短期借入金の増加61百万円によるもので、支出は主に割賦債務の返済581百万円等によるものであります。

2016/11/10 10:34