営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,446百万円増加し、3,103百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,978百万円の収入(前年同期比2,536百万円増)となりました。収入は主に、減価償却費1,013百万円、たな卸資産の減少454百万円、仕入債務の増加2,215百万円等によるもので、支出は主に税金等調整前四半期純損失280百万円、売上債権の増加548百万円等によるものであります。

2016/11/10 10:34