利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,117百万円の収入(前年同期比1,876百万円増)となりました。収入は主に、減価償却費1,518百万円、売上債権の減少1,107百万円、仕入債務の増加2,973百万円によるもので、支出は主に、たな卸資産の増加655百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,743百万円の支出(前年同期比11百万円減)となりました。

2017/02/10 9:22