営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,465百万円増加し、4,122百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,117百万円の収入(前年同期比1,876百万円増)となりました。収入は主に、減価償却費1,518百万円、売上債権の減少1,107百万円、仕入債務の増加2,973百万円によるもので、支出は主に、たな卸資産の増加655百万円によるものであります。

2017/02/10 9:22