利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,454百万円の収入(前年同期比476百万円増)となりました。収入は主に、税金等調整前四半期純利益450百万円、減価償却費1,039百万円、売上債権の減少1,070百万円、仕入債務の増加652百万円等によるもので、支出はその他固定負債の減少349百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,111百万円の支出(前年同期比502百万円増)となりました。主に、有形固定資産の取得による支出1,073百万円によるものです。

2017/11/10 10:00