営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,142百万円増加し、2,454百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,454百万円の収入(前年同期比476百万円増)となりました。収入は主に、税金等調整前四半期純利益450百万円、減価償却費1,039百万円、売上債権の減少1,070百万円、仕入債務の増加652百万円等によるもので、支出はその他固定負債の減少349百万円等によるものです。

2017/11/10 10:00