営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,041百万円増加し、2,353百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,496百万円の収入(前年同期比1,621百万円減)となりました。収入は主に、税金等調整前四半期純利益639百万円、減価償却費1,571百万円、売上債権の減少1,479百万円、仕入債務の増加620百万円等によるもので、支出は主にたな卸資産の増加285百万円、その他固定負債の減少339百万円等によるものです。

2018/02/09 9:01