セイコーエプソン（6724）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、315億円の支出(前年同期は332億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産および無形資産の取得による支出257億円などがあったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、458億円の支出(前年同期は296億円の支出)となりました。これは主に、社債の償還による支出300億円、配当金の支払額135億円などがあったことによるものです。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、為替変動の影響を合わせて、前連結会計年度末から7億円増加し、2,681億円となりました。

2023/10/31 9:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		591		2,616
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)	7	△5,200		-
財務活動によるキャッシュ・フロー		△29,619		△45,877
現金及び現金同等物の為替変動による影響		23,728		16,642

2023/10/31 9:04