キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 15:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 353億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -197億2800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -155億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 63 | -203 | -107 | -139 | - | 2,221 | 2Q | 270 | -369 | -420 | -99 | - | 1,906 | 3Q | 684 | -347 | -560 | 337 | - | 2,191 | 通期 | 1,131 | -516 | -672 | 615 | - | 2,305 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 159 | -166 | -574 | -7 | - | 1,637 | 2Q | 332 | -371 | -157 | -39 | - | 2,012 | 3Q | 609 | -483 | -329 | 126 | - | 2,093 | 通期 | 969 | -758 | -267 | 211 | - | 2,218 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 16 | -183 | -92 | -167 | - | 1,966 | 2Q | 267 | -417 | 229 | -151 | - | 2,314 | 3Q | 491 | -580 | 78 | -89 | - | 2,237 | 通期 | 843 | -747 | 0 | 96 | - | 2,297 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 105 | -259 | -102 | -154 | - | 2,046 | 2Q | 207 | -455 | -283 | -247 | - | 1,793 | 3Q | 478 | -621 | -469 | -144 | - | 1,684 | 通期 | 770 | -827 | -494 | -58 | -820 | 1,752 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 139 | -176 | -94 | -37 | -166 | 1,589 | 2Q | 284 | -419 | 150 | -135 | -381 | 1,727 | 3Q | 665 | -579 | 61 | 85 | -501 | 1,875 | 通期 | 1,023 | -761 | -3 | 262 | -800 | 1,963 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 119 | -173 | -101 | -55 | -149 | 1,806 | 2Q | 455 | -336 | 468 | 120 | -294 | 2,543 | 3Q | 932 | -456 | 251 | 475 | -376 | 2,665 | 通期 | 1,332 | -574 | 232 | 758 | -528 | 3,040 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 214 | -115 | -147 | 99 | -94 | 2,995 | 2Q | 564 | -220 | -370 | 343 | -184 | 3,023 | 3Q | 874 | -317 | -497 | 557 | -269 | 3,153 | 通期 | 1,108 | -441 | -518 | 667 | -482 | 3,352 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -124 | -185 | -130 | -309 | -108 | 3,078 | 2Q | 210 | -333 | -296 | -123 | -224 | 3,171 | 3Q | 360 | -459 | -766 | -99 | -339 | 2,591 | 通期 | 613 | -616 | -793 | -3 | -783 | 2,674 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 273 | -209 | -159 | 64 | -124 | 2,718 | 2Q | 615 | -315 | -459 | 300 | -222 | 2,681 | 3Q | 1,139 | -445 | -626 | 694 | -352 | 2,844 | 通期 | 1,656 | -590 | -654 | 1,066 | -700 | 3,285 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 353 | -197 | -156 | 156 | -138 | 3,408 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 614億9600万
- 2017年3月（連） -65.67%
- 211億1400万
- 2018年3月（連） -54.45%
- 96億1800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -57億7700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 261億9300万
- 2021年3月（連） +189.29%
- 757億7400万
- 2022年3月（連） -11.95%
- 667億1800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億9100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1065億8900万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -820億
- 2020年3月（連）
- -800億
- 2021年3月（連）
- -528億
- 2022年3月（連）
- -482億
- 2023年3月（連） -62.45%
- -783億
- 2024年3月（連）
- -700億
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.35%
- 2017年3月（連）
- 9.45%
- 2018年3月（連）
- 7.65%
- 2019年3月（連）
- 7.06%
- 2020年3月（連）
- 9.8%
- 2021年3月（連）
- 13.38%
- 2022年3月（連）
- 9.81%
- 2023年3月（連）
- 4.61%
- 2024年3月（連）
- 12.6%