セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 23,282 | 18,667 |
| 減価償却費及び償却費 | 34,919 | 38,280 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（△は益） | 260 | 403 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 2,078 | 344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -198 | 266 |
| 法人所得税費用 | 9,570 | 12,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,738 | -8,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,983 | -21,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,149 | 7,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,653 | -178 |
| その他 | 8,686 | -2,180 |
| 小計 | 82,165 | 45,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,290 | 2,460 |
| 利息の支払額 | -759 | -994 |
| 法人所得税の支払額 | -14,720 | -23,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 69,975 | 24,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,429 | -29,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314 | 405 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,066 | -2,406 |
| 投資不動産の売却による収入 | 88 | 105 |
| その他 | -1,996 | -5,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,138 | -36,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -567 | 20,371 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
| リース負債の返済による支出 | -5,301 | -5,453 |
| 配当金の支払額 | -12,270 | -11,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,898 | -1 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -7,102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,140 | -36,935 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -11,702 | 430 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -26,005 | -49,106 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 302,475 | 217,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
