営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは118億円の収入(前年同期は139億円の収入)となりました。これは四半期損失が2億円であったのに対し、棚卸資産の増加213億円、その他171億円などによる減少要因があった一方で、減価償却費及び償却費の計上176億円、売上債権の減少257億円などの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形資産の取得による支出160億円などがあったことにより、173億円の支出(前年同期は176億円の支出)となりました。

2020/08/04 9:04