営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは455億円の収入(前年同期は284億円の収入)となりました。これは四半期利益が42億円であったのに対し、棚卸資産の増加142億円などによる減少要因があった一方で、減価償却費及び償却費の計上351億円、売上債権の減少162億円などの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形資産の取得による支出320億円などがあったことにより、335億円の支出(前年同期は419億円の支出)となりました。

2020/11/02 9:25