営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは931億円の収入(前年同期は664億円の収入)となりました。これは四半期利益が203億円であったのに対し、棚卸資産の増加148億円などによる減少要因があった一方で、減価償却費及び償却費の計上526億円、仕入債務の増加171億円などの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形資産の取得による支出436億円などがあったことにより、456億円の支出(前年同期は579億円の支出)となりました。

2021/02/01 10:24