営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは359億円の収入(前年同期は873億円の収入)となりました。これは四半期利益が614億円であったのに対し、減価償却費及び償却費の計上518億円、仕入債務の増加225億円などの増加要因があった一方で、棚卸資産の増加679億円、売上債権の増加253億円などの減少要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形資産の取得による支出402億円などがあったことにより、458億円の支出(前年同期は317億円の支出)となりました。

2023/02/02 10:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		61,526		61,455
法人所得税の支払額		△18,637		△31,160
営業活動によるキャッシュ・フロー		87,380		35,993

2023/02/02 10:35