流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
合計	145,498	168,515
流動負債	131,817	152,900
非流動負債	13,680	15,615
合計	145,498	168,515

2023/06/28 9:05

#2 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度 期首(2021年4月1日)	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
契約負債	21,705	23,743	28,415
流動負債	10,766	12,289	14,814
非流動負債	10,938	11,454	13,601

連結財政状態計算書において、契約負債は、「その他の流動負債」および「その他の非流動負債」に含まれております。
前連結会計年度および当連結会計年度において、過去の期間に充足(または部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

2023/06/28 9:05

#3 注記事項－社債、借入金及びリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)	平均利率(%)(注1)	返済期限
合計	243,151	233,281
流動負債	26,297	38,613
非流動負債	216,853	194,668
合計	243,151	233,281

(注1)平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注2)社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。

2023/06/28 9:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に対して751億円増加し、1兆3,415億円となりました。これは主に、現金及び現金同等物の減少678億円があった一方で、棚卸資産の増加810億円、売上債権及びその他の債権の増加335億円、有形固定資産の増加176億円などがあったことによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に対して134億円増加し、6,140億円となりました。これは主に、仕入債務及びその他の債務の増加134億円、その他の流動負債の増加210億円などがあった一方で、退職給付に係る負債の減少110億円、社債、借入金及びリース負債の減少98億円などがあったことによるものです。
なお、親会社の所有者に帰属する持分合計は、前連結会計年度末に対して617億円増加し、7,273億円となりました。これは主に、親会社の所有者に帰属する当期利益750億円の計上、および在外営業活動体の換算差額を主因としたその他の包括利益378億円の計上があった一方で、配当金の支払い213億円、自己株式の取得300億円があったことなどによるものです。

2023/06/28 9:05

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
負債
流動負債
仕入債務及びその他の債務	17,34	146,201		159,658
引当金	19	10,993		11,327
その他の流動負債	21	131,817		152,900
流動負債合計		332,040		371,635
非流動負債
社債、借入金及びリース負債	18,34	216,853		194,668
引当金	19	8,042		8,252
その他の非流動負債	21	13,680		15,615
繰延税金負債	16	2,064		7,044

2023/06/28 9:05