営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,138億円の収入(前年同期は359億円の収入)となりました。これは主に、四半期利益424億円に加え、減価償却費及び償却費513億円、棚卸資産の減少額510億円などの増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、444億円の支出(前年同期は458億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産および無形資産の取得による支出402億円などがあったことによるものです。

2024/02/06 9:37

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		61,455		42,472
法人所得税の支払額		△31,160		△19,802
営業活動によるキャッシュ・フロー		35,993		113,893

2024/02/06 9:37