サクサ（6675）の短期借入金の増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期
連結
- 2011年9月30日
- -2億
- 2012年9月30日
- 4億
- 2013年9月30日
- -2000万
- 2014年9月30日 -400%
- -1億
- 2020年9月30日
- -400万
- 2021年9月30日
- 3億
- 2022年9月30日 -33.33%
- 2億
- 2023年9月30日
- -1億8800万
- 2024年9月30日
- 30億4000万
- 2025年9月30日
- -2億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当企業グループは、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金を充当し、必要に応じ金融機関からの借入により調達することとしております。このうち借入による資金調達に関しましては、運転資金については主に期限が1年以内の短期借入金により調達しており、設備投資資金等については長期借入金等により調達しております。2023/11/10 15:41
また、資産効率の向上、営業活動によるキャッシュ・フローの確保およびシンジケーション方式によるコミットメントライン5,000百万円の活用により、当面の運転資金および設備投資資金を調達することが可能と考えております。
(7) 経営者の問題意識と今後の方針について
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
