キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,946 | -693 | -875 | 2,253 | -695 | 8,585 | 通期 | 3,295 | -1,195 | -996 | 2,100 | -1,161 | 8,310 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,578 | -831 | -1,051 | 747 | -662 | 8,006 | 通期 | 2,695 | -1,458 | -1,721 | 1,237 | -1,299 | 7,821 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 906 | -528 | -771 | 378 | -520 | 7,428 | 通期 | 2,331 | -1,549 | -1,403 | 782 | -411 | 7,199 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -503 | -733 | 150 | -452 | 6,616 | 通期 | 2,172 | -884 | -829 | 1,288 | -324 | 7,659 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,110 | -554 | -472 | 556 | -566 | 7,742 | 通期 | 1,903 | -1,087 | -679 | 816 | -375 | 7,808 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 224 | 255 | 655 | 479 | -407 | 8,946 | 通期 | -1,075 | 214 | 42 | -861 | -212 | 6,993 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 215 | -653 | 537 | -438 | -188 | 7,096 | 通期 | 1,731 | -666 | 74 | 1,065 | -446 | 8,134 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,420 | -736 | -601 | 1,684 | -708 | 9,230 | 通期 | 3,737 | -569 | -1,967 | 3,168 | -604 | 9,368 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -309 | -3,366 | 2,045 | -3,675 | -358 | 7,657 | 通期 | 3,267 | -2,813 | 477 | 454 | -1,121 | 10,291 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -721 | -1,658 | -144 | -464 | 8,518 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 21億
- 2018年3月（連） -41.1%
- 12億3700万
- 2019年3月（連） -36.78%
- 7億8200万
- 2020年3月（連） +64.71%
- 12億8800万
- 2021年3月（連） -36.65%
- 8億1600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億6100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億6500万
- 2024年3月（連） +197.46%
- 31億6800万
- 2025年3月（連） -85.67%
- 4億5400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.27%
- 2018年3月（連）
- 7.22%
- 2019年3月（連）
- 5.91%
- 2020年3月（連）
- 5.53%
- 2021年3月（連）
- 5.2%
- 2022年3月（連）
- -3.49%
- 2023年3月（連）
- 4.64%
- 2024年3月（連）
- 9.13%
- 2025年3月（連）
- 7.43%
