訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2020年10月12日 14:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,092 | 887 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,250 |
| 減損損失 | 28 | 18 |
| のれん償却額 | 32 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -192 | -149 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -78 | -18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -88 |
| 支払利息 | 67 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -14 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | |
| 社債発行費償却 | 7 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 固定資産除却損 | 14 | 8 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 事業構造改善費用 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 905 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 1,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -693 | 708 |
| その他 | 648 | -324 |
| 小計 | 3,465 | 3,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 88 |
| 利息の支払額 | -71 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,295 | 2,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -791 | -935 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -80 | -169 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 80 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,140 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187 | -1,236 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -1 |
| 配当金の支払額 | -175 | -292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -1 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104 | -489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,310 | 7,821 |
