訂正有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2020年10月12日 14:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 887 | 1,644 |
| 減価償却費 | 1,250 | 1,279 |
| 減損損失 | 18 | 210 |
| のれん償却額 | 16 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | -271 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -290 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -87 |
| 支払利息 | 59 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -23 |
| 持分変動損益（△は益） | | -4 |
| 社債発行費償却 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 8 | 19 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | -812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,012 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | 73 |
| その他 | -324 | 276 |
| 小計 | 3,013 | 2,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 87 |
| 利息の支払額 | -56 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695 | 2,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -935 | -864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -169 | -30 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 170 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236 | -1,886 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -292 | -176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -54 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489 | -621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,821 | 7,199 |
