有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年10月12日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,644 | 1,318 |
| 減価償却費 | 1,279 | 1,218 |
| 減損損失 | 210 | 1,090 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -271 | -412 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | -32 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -102 |
| 支払利息 | 47 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 140 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | -117 |
| 社債発行費償却 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 19 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -812 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | -736 |
| その他 | 276 | -197 |
| 小計 | 2,350 | 2,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 102 |
| 利息の支払額 | -46 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,331 | 2,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -864 | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 142 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | － |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,886 | -956 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -176 | -292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621 | 460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,199 | 7,659 |
