有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,318 | 343 |
| 減価償却費 | 1,218 | 1,171 |
| 減損損失 | 1,090 | 4 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -412 | -234 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32 | 50 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -105 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 140 | 60 |
| 持分変動損益（△は益） | -117 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 9 | 11 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 1,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236 | 2,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -736 | -725 |
| その他 | -197 | -332 |
| 小計 | 2,656 | 4,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 105 |
| 利息の支払額 | -33 | -30 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -1,936 |
| 法人税等の支払額 | -553 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,172 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 84 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 580 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -956 | -657 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -292 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -12 |
| その他 | -2 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829 | -679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460 | 148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,659 | 7,808 |
