キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 343 | 1,022 |
| 減価償却費 | 1,171 | 1,057 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -234 | -317 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50 | 33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -95 |
| 支払利息 | 30 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | -94 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -7 |
| 固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 1,941 | － |
| 受取和解金 | － | -100 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,202 | -583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -725 | 258 |
| その他 | -332 | -51 |
| 小計 | 4,095 | -784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 95 |
| 利息の支払額 | -30 | -32 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -1,936 | -5 |
| 和解金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903 | -1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -828 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 631 |
| 事業譲渡による収入 | － | 35 |
| その他 | 10 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | 214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657 | -503 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | | -174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -2 |
| その他 | -89 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679 | 42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148 | -815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,808 | 6,993 |
