キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 919 | 822 |
| 減価償却費 | 1,057 | 798 |
| 減損損失 | － | 1,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -317 | -262 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33 | 271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -99 |
| 支払利息 | 31 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | 75 |
| 持分変動損益（△は益） | 2 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -447 | -245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 受取和解金 | -100 | -8 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -583 | -1,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,205 | -1,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | 1,344 |
| その他 | -51 | 717 |
| 小計 | -784 | 1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 101 |
| 利息の支払額 | -32 | -37 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -5 | － |
| 和解金の受取額 | 100 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | 1,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 631 | 419 |
| 事業譲渡による収入 | 35 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -295 |
| その他 | 24 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503 | -488 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -324 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -174 | -174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42 | 74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,993 | 8,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
