サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 822 | 3,654 |
| 減価償却費 | 798 | 780 |
| 減損損失 | 1,664 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -262 | -101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 271 | -67 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -93 |
| 支払利息 | 36 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | -3 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | -322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 6 |
| 固定資産除却損 | 3 | 28 |
| 受取和解金 | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,823 | 1,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,658 | -537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344 | -1,559 |
| その他 | 717 | 895 |
| 小計 | 1,728 | 4,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 93 |
| 利息の支払額 | -37 | -33 |
| 和解金の受取額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -68 | -798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731 | 3,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 419 | 846 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -202 | -273 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -295 | － |
| その他 | 13 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -588 |
| 長期借入れによる収入 | 740 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488 | -1,170 |
| 自己株式の取得による支出 | | -53 |
| 配当金の支払額 | -174 | -203 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -1,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,141 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,134 | 9,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
