サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月12日 13:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,185 | 1,092 |
| 減価償却費 | 2,143 | 1,633 |
| 減損損失 | 21 | 28 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -396 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -383 | -192 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -78 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 301 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -76 |
| 支払利息 | 80 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -15 |
| 持分変動損益（△は益） | 0 | -4 |
| 社債発行費償却 | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 固定資産除却損 | 12 | 14 |
| 事業構造改善費用 | 128 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | 905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | -693 |
| その他 | -18 | 648 |
| 小計 | 2,418 | 3,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 76 |
| 利息の支払額 | -73 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 3,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -791 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -64 | -80 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,713 | 1,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,914 | -1,187 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -66 |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -15 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190 | -996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 935 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,205 | 8,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
