訂正有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2020年10月12日 13:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,185 | 1,092 |
減価償却費 | 2,143 | 1,633 |
減損損失 | 21 | 28 |
のれん償却額 | 32 | 32 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -396 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -383 | -192 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4 | -78 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 301 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -24 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -76 |
支払利息 | 80 | 67 |
為替差損益(△は益) | 3 | |
持分法による投資損益(△は益) | 15 | -15 |
持分変動損益(△は益) | 0 | -4 |
社債発行費償却 | 8 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -2 |
固定資産除却損 | 12 | 14 |
事業構造改善費用 | 128 | 99 |
売上債権の増減額(△は増加) | -231 | 905 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -782 | 54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 316 | -693 |
その他 | -18 | 648 |
小計 | 2,418 | 3,465 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 76 |
利息の支払額 | -73 | -71 |
法人税等の支払額 | -304 | -176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 3,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -500 | -370 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -959 | -791 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -41 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 |
関係会社貸付けによる支出 | -64 | -80 |
関係会社貸付けの回収による収入 | - | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | -1,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -300 |
長期借入れによる収入 | 2,713 | 1,140 |
長期借入金の返済による支出 | -1,914 | -1,187 |
社債の償還による支出 | -400 | -400 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -13 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -66 |
配当金の支払額 | -175 | -175 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -5 |
その他 | -15 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 190 | -996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 935 | 1,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,205 | 8,310 |