有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570 | 1,643 |
| 減価償却費 | 2,119 | 1,626 |
| 減損損失 | 85 | 184 |
| のれん償却額 | 16 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | -271 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -87 |
| 支払利息 | 59 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -23 |
| 社債発行費償却 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 9 | 19 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277 | -588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 713 | 35 |
| その他 | -54 | 257 |
| 小計 | 3,507 | 2,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 87 |
| 利息の支払額 | -56 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,190 | 2,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,483 | -1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -169 | -30 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 170 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -2,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236 | -1,886 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -292 | -176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489 | -621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,821 | 7,199 |