訂正四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 564 | -816 |
| 減価償却費 | 572 | 531 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186 | -85 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -67 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | 30 |
| 持分変動損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 1,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,653 | 2,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628 | -468 |
| その他 | -627 | -500 |
| 小計 | 941 | 1,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 67 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -647 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -524 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -291 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -12 |
| その他 | -1 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583 | 82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,659 | 7,742 |