訂正四半期報告書-第17期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428 | 564 |
| 減価償却費 | 601 | 572 |
| 減損損失 | 8 | 11 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -186 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -66 |
| 支払利息 | 25 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 79 |
| 持分変動損益（△は益） | -3 | -1 |
| 社債発行費償却 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 11 | 1 |
| 事業構造改善費用 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,199 | 1,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,247 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -628 |
| その他 | 77 | -627 |
| 小計 | 871 | 941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 66 |
| 利息の支払額 | -24 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 30 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607 | -524 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -176 | -291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392 | -583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,199 | 6,616 |