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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-139	428
減価償却費	581	601
減損損失	2	8
のれん償却額	16	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-41	-159
製品保証引当金の増減額（△は減少）	14	26
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-290	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	20	-18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-34	-25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-14	3
受取利息及び受取配当金	-57	-52
支払利息	31	25
為替差損益（△は益）	-2	-9
持分法による投資損益（△は益）	30	47
持分変動損益（△は益）		-3
社債発行費償却	1	0
投資有価証券売却損益（△は益）	－
固定資産売却損益（△は益）	0
固定資産除却損	4	11
事業構造改善費用	－	42
売上債権の増減額（△は増加）	1,884	1,199
たな卸資産の増減額（△は増加）	658	-1,247
仕入債務の増減額（△は減少）	-338	-88
その他	-540	77
小計	1,767	871
利息及び配当金の受取額	57	52
利息の支払額	-28	-24
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-217	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,578	906
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-198	-149
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	-464	-371
投資有価証券の取得による支出	-119	-7
投資有価証券の売却による収入	－	0
関係会社株式の取得による支出	-49	－
関係会社貸付けの回収による収入	140	30
関係会社貸付けによる支出	-139	-30
投資活動によるキャッシュ・フロー	-831	-528
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	50
長期借入金の返済による支出	-598	-607
社債の償還による支出	-100	-30
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-291	-176
非支配株主への配当金の支払額	-6	-6
その他	-54
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,051	-771
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-303	-392
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,821	7,428

サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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