サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月12日 13:58
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 338 | -139 |
| 減価償却費 | 929 | 581 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | 14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -57 |
| 支払利息 | 34 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 30 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | |
| 社債発行費償却 | 4 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 事業構造改善費用 | 137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,667 | 1,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -805 | 658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412 | -338 |
| その他 | 165 | -540 |
| 小計 | 2,808 | 1,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 57 |
| 利息の支払額 | -38 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | 1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | -464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 140 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -593 | -598 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -174 | -291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -54 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379 | -303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,310 | 8,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
