訂正四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2020年10月12日 13:58
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 338 | -139 |
減価償却費 | 929 | 581 |
減損損失 | 3 | 2 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -89 | -41 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -22 | 14 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -125 | -290 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | -34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -57 |
支払利息 | 34 | 31 |
為替差損益(△は益) | 10 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | 25 | 30 |
持分変動損益(△は益) | -4 | |
社債発行費償却 | 4 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 0 |
固定資産除却損 | 5 | 4 |
事業構造改善費用 | 137 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,667 | 1,884 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -805 | 658 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -412 | -338 |
その他 | 165 | -540 |
小計 | 2,808 | 1,767 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 57 |
利息の支払額 | -38 | -28 |
法人税等の支払額 | -63 | -217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | 1,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -113 | -198 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -397 | -464 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -119 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -49 |
関係会社貸付けの回収による収入 | - | 140 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -831 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -593 | -598 |
社債の償還による支出 | -200 | -100 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -174 | -291 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
その他 | -54 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -1,051 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,379 | -303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,310 | 8,006 |