四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -626 | 304 |
| 減価償却費 | 1,240 | 1,020 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -265 | -89 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -55 |
| 支払利息 | 38 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | 25 |
| 社債発行費償却 | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 事業構造改善費用 | 128 | 137 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,268 | 2,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | -435 |
| その他 | -587 | 171 |
| 小計 | 320 | 2,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 55 |
| 利息の支払額 | -31 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 2,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -771 | -582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488 | -593 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -174 | -174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 824 | -875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,379 | 8,585 |