四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 179 | -626 |
| 減価償却費 | 1,243 | 1,240 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -265 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -63 |
| 支払利息 | 38 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 85 |
| 社債発行費償却 | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 27 | 6 |
| 事業構造改善費用 | － | 128 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691 | 1,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433 | -765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | 258 |
| その他 | -43 | -587 |
| 小計 | 1,893 | 320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 63 |
| 利息の支払額 | -41 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -859 | -771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -29 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 440 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548 | -488 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -176 | -174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640 | 824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382 | 109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,571 | 6,379 |