四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -707 | 179 |
| 減価償却額 | 1,261 | 1,243 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 負ののれん償却額 | -136 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -13 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額 | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 152 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 59 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -16 | 8 |
| 受取利息及び配当金 | -35 | -67 |
| 支払利息 | 36 | 38 |
| 為替差損益 | 1 | -17 |
| 持分法による投資損益 | 29 | 27 |
| 社債発行費等償却 | 4 | 4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 6 | 27 |
| 売上債権の増減額 | 2,135 | 691 |
| たな卸資産の増減額 | -748 | -433 |
| 仕入債務の増減額 | -879 | 230 |
| その他 | -97 | -43 |
| 小計 | 1,025 | 1,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 67 |
| 利息の支払額 | -41 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784 | 1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -878 | -859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 3 |
| その他 | -48 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -548 |
| 社債の発行による収入 | 294 | － |
| 社債の償還による支出 | -210 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -175 | -176 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251 | 382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,929 | 6,571 |