キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 216 | -707 |
減価償却費 | 958 | 1,261 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
負ののれん償却額 | -136 | -136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 98 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 107 | -14 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 187 | 152 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8 | 59 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
支払利息 | 36 | 36 |
為替差損益(△は益) | 0 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | 16 | 29 |
社債発行費償却 | 18 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 19 | 6 |
会員権評価損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,393 | 2,135 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57 | -748 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,287 | -879 |
その他 | -42 | -97 |
小計 | 1,653 | 1,025 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
利息の支払額 | -39 | -41 |
法人税等の支払額 | -111 | -234 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | 784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -319 | -211 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -878 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 85 |
その他 | - | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -1,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 400 | -20 |
長期借入れによる収入 | - | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -369 | -458 |
社債の発行による収入 | 675 | 294 |
社債の償還による支出 | -1,198 | -210 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 330 | - |
配当金の支払額 | -168 | -175 |
その他 | -10 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | 19 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -204 | -251 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,921 | 6,717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,717 | 5,929 |