キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 216 | -707 |
| 減価償却費 | 958 | 1,261 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 負ののれん償却額 | -136 | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | -14 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 187 | 152 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 29 |
| 社債発行費償却 | 18 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 19 | 6 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,393 | 2,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,287 | -879 |
| その他 | -42 | -97 |
| 小計 | 1,653 | 1,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
| 利息の支払額 | -39 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | 784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85 |
| その他 | － | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -458 |
| 社債の発行による収入 | 675 | 294 |
| 社債の償還による支出 | -1,198 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 330 | － |
| 配当金の支払額 | -168 | -175 |
| その他 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | 19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204 | -251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,921 | 6,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,717 | 5,929 |
