四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -816 | 140 |
| 減価償却費 | 531 | 540 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -150 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -63 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 1,416 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,293 | 2,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -630 | -1,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468 | -260 |
| その他 | -500 | -257 |
| 小計 | 1,783 | 504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 63 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -647 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 631 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 11 | － |
| その他 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | 255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -173 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -2 |
| その他 | -88 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | 655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,808 | 8,946 |