四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 140 | -610 |
| 減価償却費 | 540 | 394 |
| 減損損失 | － | 624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150 | -233 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 132 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -63 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -447 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 受取和解金 | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,243 | 397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,222 | -1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260 | 1,160 |
| その他 | -257 | 40 |
| 小計 | 504 | 160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 65 |
| 利息の支払額 | -15 | -18 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -5 | － |
| 和解金の受取額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -322 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 631 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -295 |
| その他 | 13 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -173 | -174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137 | 102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,993 | 7,096 |