サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,851 | 1,895 |
| 減価償却費 | 724 | 916 |
| 減損損失 | 91 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 412 | -427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443 | 897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -853 | -792 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -159 | 25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -103 |
| 支払利息 | 38 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 47 |
| 固定資産除却損 | 5 | 33 |
| 負ののれん発生益 | -134 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -160 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | 617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,115 | 407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801 | -427 |
| その他 | -91 | -173 |
| 小計 | 3,859 | 3,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 103 |
| 利息の支払額 | -40 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,267 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583 | -1,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,263 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,509 | -2,187 |
| 事業譲渡による収入 | 323 | 10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -840 | -188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -177 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 245 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 208 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,813 | -4,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -140 | 4,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,090 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609 | -1,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -3 |
| 配当金の支払額 | -784 | -1,614 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477 | 2,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922 | 103 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,291 | 10,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
