サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,133 | 1,292 |
| 減価償却費 | 373 | 217 |
| 減損損失 | － | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -119 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -127 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -69 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | |
| 固定資産除却損 | 21 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | -484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -820 | 533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 863 | -770 |
| その他 | 321 | -198 |
| 小計 | 2,871 | 120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 69 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,509 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -3,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -188 | 3,040 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -76 |
| 配当金の支払額 | -202 | -783 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601 | 2,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,095 | -1,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,230 | 7,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
