サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:44
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,292 | 1,189 |
| 減価償却費 | 217 | 411 |
| 減損損失 | 91 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -119 | -46 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -127 | -59 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -60 |
| 支払利息 | 13 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 負ののれん発生益 | -134 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | 342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 533 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770 | -189 |
| その他 | -198 | -368 |
| 小計 | 120 | 865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 60 |
| 利息の支払額 | -16 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -483 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309 | 577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,509 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -517 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -169 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 208 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,366 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,040 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -506 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -1 |
| 配当金の支払額 | -783 | -949 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,045 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,711 | -1,772 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,657 | 8,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
