キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,697 | -3,438 | -1,389 | -741 | -2,646 | 4,856 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,207 | -2,484 | -3,465 | 3,723 | -2,160 | 5,116 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,607 | -1,069 | 399 | 1,538 | -1,064 | 7,058 | 通期 | 4,100 | -904 | 310 | 3,196 | -1,434 | 8,626 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,965 | -938 | -657 | 2,027 | -947 | 9,991 | 3Q | 4,583 | -1,788 | -547 | 2,795 | -1,571 | 10,868 | 通期 | 2,286 | -2,202 | -1,364 | 84 | -2,111 | 7,342 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,078 | -1,212 | -568 | -134 | -1,297 | 6,637 | 通期 | 2,960 | -2,735 | -646 | 225 | -2,647 | 6,921 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,537 | -1,398 | -341 | 139 | -1,405 | 6,717 | 通期 | 1,929 | -2,911 | 240 | -982 | -3,007 | 6,181 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 784 | -1,054 | 19 | -270 | -1,089 | 5,929 | 通期 | 1,911 | -2,047 | 142 | -136 | -2,076 | 6,188 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,916 | -908 | -640 | 1,008 | -1,050 | 6,571 | 通期 | 2,922 | -2,577 | -262 | 345 | -2,156 | 6,270 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -867 | 824 | -715 | -919 | 6,379 | 通期 | 2,137 | -1,397 | 190 | 740 | -1,459 | 7,205 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,946 | -693 | -875 | 2,253 | -695 | 8,585 | 通期 | 3,295 | -1,195 | -996 | 2,100 | -1,161 | 8,310 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,578 | -831 | -1,051 | 747 | -662 | 8,006 | 通期 | 2,695 | -1,458 | -1,721 | 1,237 | -1,299 | 7,821 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 906 | -528 | -771 | 378 | -520 | 7,428 | 通期 | 2,331 | -1,549 | -1,403 | 782 | -411 | 7,199 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -503 | -733 | 150 | -452 | 6,616 | 通期 | 2,172 | -884 | -829 | 1,288 | -324 | 7,659 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,110 | -554 | -472 | 556 | -566 | 7,742 | 通期 | 1,903 | -1,087 | -679 | 816 | -375 | 7,808 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 224 | 255 | 655 | 479 | -407 | 8,946 | 通期 | -1,075 | 214 | 42 | -861 | -212 | 6,993 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 215 | -653 | 537 | -438 | -188 | 7,096 | 通期 | 1,731 | -666 | 74 | 1,065 | -446 | 8,134 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,420 | -736 | -601 | 1,684 | -708 | 9,230 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 26億9700万
- 2009年3月（連） +130.14%
- 62億700万
- 2010年3月（連） -33.95%
- 41億
- 2011年3月（連） -44.24%
- 22億8600万
- 2012年3月（連） +29.48%
- 29億6000万
- 2013年3月（連） -34.83%
- 19億2900万
- 2014年3月（連） -0.93%
- 19億1100万
- 2015年3月（連） +52.9%
- 29億2200万
- 2016年3月（連） -26.87%
- 21億3700万
- 2017年3月（連） +54.19%
- 32億9500万
- 2018年3月（連） -18.21%
- 26億9500万
- 2019年3月（連） -13.51%
- 23億3100万
- 2020年3月（連） -6.82%
- 21億7200万
- 2021年3月（連） -12.38%
- 19億300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億7500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 17億3100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -34億3800万
- 2009年3月（連）投入-27.75%
- -24億8400万
- 2010年3月（連）投入-63.61%
- -9億400万
- 2011年3月（連）投入+143.58%
- -22億200万
- 2012年3月（連）投入+24.21%
- -27億3500万
- 2013年3月（連）投入+6.44%
- -29億1100万
- 2014年3月（連）投入-29.68%
- -20億4700万
- 2015年3月（連）投入+25.89%
- -25億7700万
- 2016年3月（連）投入-45.79%
- -13億9700万
- 2017年3月（連）投入-14.46%
- -11億9500万
- 2018年3月（連）投入+22.01%
- -14億5800万
- 2019年3月（連）投入+6.24%
- -15億4900万
- 2020年3月（連）投入-42.93%
- -8億8400万
- 2021年3月（連）投入+22.96%
- -10億8700万
- 2022年3月（連）資金回収
- 2億1400万
- 2023年3月（連）資金投入
- -6億6600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -13億8900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -34億6500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3億1000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億6400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億4600万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億4000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億4200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億6200万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億9000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億9600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -17億2100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -14億300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億2900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億7900万
- 2022年3月（連）資金調達
- 4200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 7400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -7億4100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 37億2300万
- 2010年3月（連） -14.16%
- 31億9600万
- 2011年3月（連） -97.37%
- 8400万
- 2012年3月（連） +167.86%
- 2億2500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億8200万
- 2014年3月（連）
- -1億3600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億4500万
- 2016年3月（連） +114.49%
- 7億4000万
- 2017年3月（連） +183.78%
- 21億
- 2018年3月（連） -41.1%
- 12億3700万
- 2019年3月（連） -36.78%
- 7億8200万
- 2020年3月（連） +64.71%
- 12億8800万
- 2021年3月（連） -36.65%
- 8億1600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億6100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億6500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -26億4600万
- 2009年3月（連）減少-18.37%
- -21億6000万
- 2010年3月（連）減少-33.61%
- -14億3400万
- 2011年3月（連）増加+47.21%
- -21億1100万
- 2012年3月（連）増加+25.39%
- -26億4700万
- 2013年3月（連）増加+13.6%
- -30億700万
- 2014年3月（連）減少-30.96%
- -20億7600万
- 2015年3月（連）増加+3.85%
- -21億5600万
- 2016年3月（連）減少-32.33%
- -14億5900万
- 2017年3月（連）減少-20.42%
- -11億6100万
- 2018年3月（連）増加+11.89%
- -12億9900万
- 2019年3月（連）減少-68.36%
- -4億1100万
- 2020年3月（連）減少-21.17%
- -3億2400万
- 2021年3月（連）増加+15.74%
- -3億7500万
- 2022年3月（連）減少-43.47%
- -2億1200万
- 2023年3月（連）増加+110.38%
- -4億4600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 48億5600万
- 2009年3月（連） +5.35%
- 51億1600万
- 2010年3月（連） +68.61%
- 86億2600万
- 2011年3月（連） -14.89%
- 73億4200万
- 2012年3月（連） -5.73%
- 69億2100万
- 2013年3月（連） -10.69%
- 61億8100万
- 2014年3月（連） +0.11%
- 61億8800万
- 2015年3月（連） +1.33%
- 62億7000万
- 2016年3月（連） +14.91%
- 72億500万
- 2017年3月（連） +15.34%
- 83億1000万
- 2018年3月（連） -5.88%
- 78億2100万
- 2019年3月（連） -7.95%
- 71億9900万
- 2020年3月（連） +6.39%
- 76億5900万
- 2021年3月（連） +1.95%
- 78億800万
- 2022年3月（連） -10.44%
- 69億9300万
- 2023年3月（連） +16.32%
- 81億3400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.23%
- 2009年3月（連）
- 14.13%
- 2010年3月（連）
- 10.61%
- 2011年3月（連）
- 5.33%
- 2012年3月（連）
- 7.59%
- 2013年3月（連）
- 4.97%
- 2014年3月（連）
- 4.43%
- 2015年3月（連）
- 6.69%
- 2016年3月（連）
- 4.62%
- 2017年3月（連）
- 8.27%
- 2018年3月（連）
- 7.22%
- 2019年3月（連）
- 5.91%
- 2020年3月（連）
- 5.53%
- 2021年3月（連）
- 5.2%
- 2022年3月（連）
- -3.49%
- 2023年3月（連）
- 4.64%