サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 358 | 158 |
| 減価償却費 | 2,673 | 2,466 |
| 減損損失 | 66 | － |
| のれん償却額 | 68 | 32 |
| 負ののれん償却額 | -272 | -272 |
| のれん一括償却額 | 229 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -381 | 317 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -950 | 493 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | -83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -54 |
| 支払利息 | 97 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| 社債発行費償却 | 20 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 386 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 19 |
| 固定資産除却損 | 35 | 35 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175 | -490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 1,158 |
| その他 | 123 | 107 |
| 小計 | 2,321 | 3,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 54 |
| 利息の支払額 | -96 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,286 | 2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -2,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 30 |
| 会員権の取得による支出 | -3 | － |
| 会員権の売却による収入 | 9 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -197 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,202 | -2,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 340 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207 | -710 |
| 社債の発行による収入 | － | 980 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -683 |
| 配当金の支払額 | 0 | -180 |
| その他 | -9 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,283 | -420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,626 | 7,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,342 | 6,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
