サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 237 | 358 |
| 減価償却費 | 2,779 | 2,673 |
| 減損損失 | － | 66 |
| のれん償却額 | 68 | 68 |
| 負ののれん償却額 | -272 | -272 |
| のれん一括償却額 | － | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 340 | -381 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -950 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -143 |
| 支払利息 | 89 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 2 |
| 社債発行費償却 | 32 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | 9 |
| 固定資産除却損 | 28 | 35 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573 | 175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535 | -7 |
| その他 | -6 | 123 |
| 小計 | 4,167 | 2,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 143 |
| 利息の支払額 | -88 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,100 | 2,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -1,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 136 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 会員権の売却による収入 | － | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| その他 | 44 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -2,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,152 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699 | -1,207 |
| 社債の発行による収入 | 1,698 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,130 | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -28 |
| 配当金の支払額 | -3 | 0 |
| その他 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,509 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,116 | 8,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,626 | 7,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
