サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 158 | 541 |
| 減価償却費 | 2,466 | 2,078 |
| 減損損失 | － | 49 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 負ののれん償却額 | -272 | -272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 317 | 167 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 493 | 305 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -83 | -63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -51 |
| 支払利息 | 76 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -9 |
| 社債発行費償却 | 18 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33 | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | 0 |
| 固定資産除却損 | 35 | 38 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490 | -531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,158 | -651 |
| その他 | 107 | 79 |
| 小計 | 3,806 | 2,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 51 |
| 利息の支払額 | -74 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,960 | 1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -2,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 98 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -197 | -13 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,735 | -2,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710 | -735 |
| 社債の発行による収入 | 980 | 684 |
| 社債の償還による支出 | -412 | -1,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -683 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 330 |
| 配当金の支払額 | -180 | -169 |
| その他 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | 240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420 | -740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,342 | 6,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,921 | 6,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
